机械设备:再融资助力新兴产业资本开销兑现 优质设备标的需求落地加速

再融资新规推出有助于加速缓解新兴产业方向上市公司资金压力,加速资本开销兑现,利好设备端企业。本周锂电池龙头厂商宁德时代宣布布告,拟通过非公开发行股票募资没有超过200 亿元用于湖西项目、江苏时代项目、四川时代项目建设以及储能技巧研发,并拟以自有资金投资建设车里湾锂离子电池出产基地项目。中环股份2 月20 日宣布50 亿元集成电路用8-12 英寸半导体硅片之出产线项目及补流项目非公开发行预案订正稿,发行关于象数量扩张至没有超过35 名,定增价格由九折改为八折,限售期缩短为6 个月。通威股份2 月11 日宣布布告拟投资约200 亿元,在成都建设30GW 高效太阳能电池及配套项目。再融资新规助力新兴产业加速成长,上游设备厂商订单与业绩肯定持续强化,优质标的配置价值凸显。推荐锂电设备范围的先导智能、光伏设备范围的晶盛机电、捷佳伟创,半导体设备范围的北方华创,激光设备范围的锐科激光以中举三方检测服务龙头华测检测。

    2 月21 日中央政治局会议明确加快推开工业互联网的开展。工业自动化是工业互联网的基石,相关企业有望受益。埃斯顿深耕中心零部件多年,致力于通过接入工业互联网及运用信息技巧晋升配备自动化水平,缩短中心部件与国际先进程度的技巧与机能差距,同时优化产品组合提供更具竞争力的解决方案。拓斯达存在普遍的行业客户根底,在工业现场积淀了大量设备并积累了丰硕的工艺参数跟出产教训,可能通过打造工业互联网平台实现底层数据的会集跟工业知识的复用,目前公司正与华为云展开配合布局工业互联网范围。

    工程机械板块受益于基建稳增长政策,肯定性进一步加强。依据铁甲工程机械网的监测,全国各地设备开机率继承12 天增长,反响出下游动工率持续回升,和着各地大型项目的加快建设,工程机械需求将进一步回升。

    以交通根底设施建设为例,国铁团体正有序组织在建铁路工程项目复工,截至2 月26 日,已有90 个铁路重点工程项目、2817 个工点复工,19.9万人进场施工;2 月28 日,国家发改委官网宣布了批准实施深圳机场三跑道扩建工程的批复。重大项目接踵动工,行业需求逐步复原,主机厂跟零部件厂商均加紧做足库存,踊跃迎接形势缓解后下游需求的释放。当前重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械三大主机厂跟中心液压件国产化替代加速的恒破液压。

    危险提示:宏观经济稳定危险,政策变动危险,下游洽购没有迭预期,油价大幅稳定,行业竞争加剧,国产化进度没有迭预期。